O rácio de Sharpe é uma medida de desempenho financeiro que avalia o retorno de um investimento em relação ao risco assumido. Ele é calculado dividindo-se o retorno do investimento pelo desvio padrão da sua variação, e quanto maior for o resultado, melhor será o desempenho do investimento em relação ao risco. O rácio de Sharpe é amplamente utilizado por investidores e gestores de fundos para avaliar a eficácia de suas estratégias de investimento e tomar decisões informadas sobre alocação de ativos.
