O risco de desequilíbrio de portfólio é a possibilidade de perda financeira decorrente da falta de diversificação adequada dos ativos em uma carteira de investimentos. Isso ocorre quando há uma concentração excessiva em um único tipo de ativo ou setor, aumentando a vulnerabilidade do portfólio a flutuações do mercado. Para minimizar esse risco, é importante realizar uma análise cuidadosa da composição do portfólio e buscar uma diversificação adequada entre diferentes classes de ativos e setores.
