O risco de posição é um conceito utilizado em finanças para avaliar a exposição de um investidor a perdas financeiras decorrentes de variações no valor de um ativo ou de um portfólio de investimentos. Ele é calculado levando em consideração diversos fatores, como a volatilidade do mercado, a liquidez dos ativos e a diversificação da carteira, e pode ser gerenciado por meio de estratégias de hedge e de alocação de ativos. O objetivo é minimizar os riscos e maximizar os retornos dos investimentos.
