Saldo de Tesouraria

O saldo de tesouraria é o valor disponível em caixa e em contas bancárias da empresa, que pode ser utilizado para pagar despesas imediatas ou investir em oportunidades de curto prazo. É um indicador importante da saúde financeira da empresa, pois mostra a capacidade de gerar fluxo de caixa e lidar com imprevistos. O saldo de tesouraria é calculado subtraindo as saídas de dinheiro (pagamentos) das entradas de dinheiro (recebimentos) em um determinado período.

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